招商安琪债券A (026161.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金经理尹晓红蔡振基金类型债券型成立日期2025-12-26总资产规模10.60亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0019元 (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.18% (7116 / 7295)
相关基金:	主从基金: 招商安琪债券C
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招商安琪债券A(026161) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-04-22

#	公告时间	标题	操作
1	2026-04-22	招商安琪债券型证券投资基金2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-03-20	关于开放招商安琪债券型证券投资基金日常申购赎回及转换和定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2025-12-25	招商安琪债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-11-24	招商安琪债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-11-24	招商安琪债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-11-24	招商安琪债券型证券投资基金基金合同基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-11-24	招商安琪债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-11-24	招商安琪债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-11-24	招商安琪债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-11-24	招商基金管理有限公司关于养老金客户通过直销柜台认购旗下招商安琪债券型证券投资基金A类基金份额费率优惠的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论