招商安琪债券A(026161) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.75亿 | 10.29% |
| (其中) 股票 | 1.75亿 | 10.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.32亿 | 48.95% |
| (其中) 债券 | 8.32亿 | 48.95% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2.33亿 | 13.71% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4.59亿 | 27.04% |
| 5 | 其他资产 | 5.92万 | 0.003% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.48亿 | 8.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 845.57万 | 0.50% |
| 建筑业 | 507.72万 | 0.30% |
| 批发和零售业 | 467.28万 | 0.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 167.52万 | 0.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.40%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 343.08万 | 0.20% |
| 工业 | 328.18万 | 0.19% |
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