招商安琪债券A(026161) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,739.90万 | 10.22% |
| (其中) 股票 | 9,739.90万 | 10.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.05亿 | 84.47% |
| (其中) 债券 | 8.05亿 | 84.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,775.64万 | 2.91% |
| 4 | 其他资产 | 2,288.76万 | 2.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,557.83万 | 8.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 824.69万 | 0.87% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 126.91万 | 0.13% |
| 金融业 | 122.91万 | 0.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 107.55万 | 0.11% |
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