招商安琪债券A (026161.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金经理尹晓红蔡振基金类型债券型成立日期2025-12-26总资产规模6.24亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9959元 (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率-0.42% (7258 / 7420)
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招商安琪债券A(026161) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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招商安琪债券A.(026161) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商安琪债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.99元	6.24亿	6.29亿元	--
2026-03-31	1.00元	10.60亿	10.60亿元	--
2025-12-24	--	--	11.05亿元	--