招商安琪债券A(026161) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-06-09 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-06-08 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-06-05 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-06-04 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-06-03 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-06-02 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-06-01 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-05-29 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-05-28 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-05-27 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-05-26 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-05-25 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-05-22 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-05-21 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-05-20 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-05-19 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-05-18 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-05-15 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-05-14 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-05-13 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-05-12 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-05-11 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-05-08 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-05-07 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-05-06 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-04-30 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-04-29 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-04-28 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-04-27 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-04-24 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-04-23 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-04-22 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-04-21 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-04-20 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-04-17 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-04-16 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-04-15 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-04-14 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-04-13 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-10 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-04-09 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-08 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-04-07 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-03 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-04-02 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-04-01 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-03-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-30 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-03-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |