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公告
招商安琪债券A
(026161.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-12-26
基金净值
1.0047
元
(
2026-02-27
)
基金经理
尹晓红
蔡振
相关基金:
主从基金:
招商安琪债券C
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招商安琪债券A(026161) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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基金净值
基金累计净值
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招商安琪债券A历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-02-27
1.0047
元
1.0047
元
2026-02-13
1.0022
元
1.0022
元
2026-02-06
1.0018
元
1.0018
元
2026-01-30
1.0022
元
1.0022
元
2026-01-23
1.0026
元
1.0026
元
2026-01-16
1.0013
元
1.0013
元
2026-01-09
1.0012
元
1.0012
元
2025-12-31
1.0001
元
1.0001
元
2025-12-26
1.0001
元
1.0001
元