招商安琪债券A(026161) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-10-08 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-09-30 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-09-29 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-09-28 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-09-24 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-09-23 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-09-22 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-09-21 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-09-18 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-09-17 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-09-16 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-09-15 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-09-14 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-09-11 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-09-10 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-09-09 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-09-08 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-09-07 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-09-04 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-09-03 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-09-02 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-09-01 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-08-31 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-08-28 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-08-27 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-08-26 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-08-25 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-08-24 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-08-21 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-08-20 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-08-19 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-08-18 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-08-17 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-08-14 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-08-13 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-08-12 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-08-11 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-08-10 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-08-07 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-08-06 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-08-05 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-08-04 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-08-03 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-07-31 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-07-30 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-29 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-07-28 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-07-27 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-07-24 | 0.9923元 | 0.9923元 |