招商安琪债券A(026161) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-08-20 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-08-19 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-08-18 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-08-17 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-08-14 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-08-13 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-08-12 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-08-11 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-08-10 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-08-07 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-08-06 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-08-05 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-08-04 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-08-03 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-07-31 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-07-30 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-29 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-07-28 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-07-27 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-07-24 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-07-23 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-07-22 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-07-21 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-07-20 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-07-17 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-07-16 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-07-15 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-07-14 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-07-13 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-07-10 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-07-09 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-07-08 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-07-07 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-07-06 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-07-03 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-07-02 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-07-01 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-06-30 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-06-29 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-06-26 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-06-25 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-06-24 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-06-23 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-06-22 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-06-18 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-06-17 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-06-16 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-06-15 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-06-12 | 0.9929元 | 0.9929元 |