招商安琪债券A (026161.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金经理尹晓红蔡振基金类型债券型成立日期2025-12-26总资产规模6.24亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9959元 (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率-0.42% (7258 / 7420)
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招商安琪债券A(026161) - 历史月度涨跌幅

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年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度涨跌幅
2026	0.21%	0.25%	-0.47%	0.39%	-0.64%	-0.55%	1.00%	-0.60%	--	--	--	--	-0.42%