永赢国证工业软件主题指数A (026131.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理蔡路平基金类型指数型基金成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8854元 (2026-09-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率272.80% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.47% (5856 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢国证工业软件主题指数C |
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永赢国证工业软件主题指数A(026131) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-08-31 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-08-28 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-08-27 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-08-26 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-08-25 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-08-24 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-08-21 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2026-08-20 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-08-19 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-08-18 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-08-17 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-08-14 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-08-13 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-08-12 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-08-11 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-08-10 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-08-07 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-08-06 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-08-05 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-08-04 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-08-03 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2026-07-31 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2026-07-30 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2026-07-29 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2026-07-28 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2026-07-27 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2026-07-24 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2026-07-23 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2026-07-22 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2026-07-21 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-07-20 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2026-07-17 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-07-16 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-07-15 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-07-14 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-07-13 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-07-10 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-07-09 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-07-08 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-07-07 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-07-06 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-07-03 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-07-02 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-07-01 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-06-30 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-06-29 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-06-26 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-06-25 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-06-24 | 1.0366元 | 1.0366元 |