永赢国证工业软件主题指数A (026131.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理蔡路平基金类型指数型基金成立日期2026-01-30基金净值0.8868元 (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率-11.33% (5600 / 5768) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢国证工业软件主题指数C |
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永赢国证工业软件主题指数A(026131) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-04-09 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-04-08 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-04-07 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2026-04-03 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-04-02 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2026-04-01 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2026-03-31 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2026-03-30 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-03-27 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-03-26 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-03-25 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-03-24 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-03-23 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-03-20 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2026-03-19 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-03-18 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-03-17 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-03-16 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-03-13 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-03-12 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-03-11 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-03-10 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-03-09 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-03-06 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-03-05 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-03-04 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-03-03 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-03-02 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-02-27 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-02-26 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-02-25 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-02-24 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-02-13 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-02-12 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-02-11 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-02-10 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-02-09 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-02-06 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-02-05 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-02-04 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-02-03 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-02-02 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-01-30 | 1.0001元 | 1.0001元 |