永赢国证工业软件主题指数A (026131.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理蔡路平基金类型指数型基金成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8614元 (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-13.87% (5718 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢国证工业软件主题指数C |
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永赢国证工业软件主题指数A(026131) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-07-16 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-07-15 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-07-14 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-07-13 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-07-10 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-07-09 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-07-08 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-07-07 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-07-06 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-07-03 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-07-02 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-07-01 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-06-30 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-06-29 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-06-26 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-06-25 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-06-24 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-06-23 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-06-22 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-06-18 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-06-17 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-06-16 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-06-15 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-06-12 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-06-11 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-06-10 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-06-09 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-06-08 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-06-05 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-06-04 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-06-03 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-06-02 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-06-01 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-05-29 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-05-28 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-05-27 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-05-26 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-05-25 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-05-22 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-05-21 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-05-20 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-05-19 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-05-18 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-05-15 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-05-14 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-05-13 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-05-12 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-05-11 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-05-08 | 0.9780元 | 0.9780元 |