永赢国证工业软件主题指数A (026131.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理蔡路平基金类型指数型基金成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9726元 (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率-0.55% (5061 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢国证工业软件主题指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢国证工业软件主题指数A(026131) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-05-13 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-05-12 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-05-11 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-05-08 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-05-07 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-05-06 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-04-30 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-04-29 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-04-28 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-04-27 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-04-24 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-04-23 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-04-22 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-04-21 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-04-20 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-04-17 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-04-16 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-04-15 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-04-14 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-04-13 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-04-10 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-04-09 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-04-08 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-04-07 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2026-04-03 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-04-02 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2026-04-01 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2026-03-31 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2026-03-30 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-03-27 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-03-26 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-03-25 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-03-24 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-03-23 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-03-20 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2026-03-19 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-03-18 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-03-17 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-03-16 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-03-13 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-03-12 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-03-11 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-03-10 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-03-09 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-03-06 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-03-05 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-03-04 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-03-03 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-03-02 | 0.9989元 | 0.9989元 |