永赢国证工业软件主题指数A (026131.jj ) 永赢基金管理有限公司申	基金经理蔡路平基金类型指数型基金成立日期2026-01-30总资产规模2,501.39万元 (2026-06-30) 基金净值0.8854元 (2026-09-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率272.80% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.47% (5856 / 6239)
相关基金:	主从基金: 永赢国证工业软件主题指数C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

永赢国证工业软件主题指数A(026131) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

永赢国证工业软件主题指数A.(026131) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

永赢国证工业软件主题指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.05元	2,501.39万	2,385.23万元	--
2026-03-31	0.85元	2,876.47万	3,384.49万元	--
2026-01-27	--	--	3,848.27万元	--