永赢国证工业软件主题指数A (026131.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理蔡路平基金类型指数型基金成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8854元 (2026-09-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率272.80% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.47% (5857 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢国证工业软件主题指数C |
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永赢国证工业软件主题指数A(026131) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.61亿 | 93.01% |
| (其中) 股票 | 1.61亿 | 93.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 875.68万 | 5.05% |
| (其中) 债券 | 875.68万 | 5.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 19.78万 | 0.11% |
| 4 | 其他资产 | 317.49万 | 1.83% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.01%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.16亿 | 67.04% |
| 制造业 | 4,506.86万 | 25.97% |
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