永赢国证工业软件主题指数A (026131.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理蔡路平基金类型指数型基金成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0109元 (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.08% (4728 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢国证工业软件主题指数C |
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永赢国证工业软件主题指数A(026131) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.98亿 | 92.44% |
| (其中) 股票 | 1.98亿 | 92.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,002.64万 | 4.68% |
| (其中) 债券 | 1,002.64万 | 4.68% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 482.93万 | 2.25% |
| 4 | 其他资产 | 134.28万 | 0.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.44%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.42亿 | 66.22% |
| 制造业 | 5,621.12万 | 26.22% |
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