东财北证50指数增强发起式A (026119.jj ) 北证50 (季度) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理杨路炜基金类型指数型基金成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9433元 (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率-5.91% (5494 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财北证50指数增强发起式C |
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东财北证50指数增强发起式A(026119) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-05-12 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-05-11 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-05-08 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-05-07 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-05-06 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-04-30 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-04-29 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-04-28 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-04-27 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-04-24 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-04-23 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-04-22 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-04-21 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-04-20 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-04-17 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-04-16 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-04-15 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2026-04-14 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-04-13 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-04-10 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2026-04-09 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2026-04-08 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-04-07 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2026-04-03 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2026-04-02 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-04-01 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2026-03-31 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2026-03-30 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2026-03-27 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-03-26 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2026-03-25 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2026-03-24 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2026-03-23 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2026-03-20 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2026-03-19 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2026-03-18 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-03-17 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-03-16 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-03-13 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-03-12 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-03-11 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-03-10 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-03-09 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-03-06 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-03-05 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-03-04 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-03-03 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-03-02 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-02-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |