东财北证50指数增强发起式A (026119.jj ) 北证50 (季度) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理杨路炜裘明达基金类型指数型基金成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6927元 (2026-09-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-09-09) 持仓换手率246.69% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-30.90% (6260 / 6290) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财北证50指数增强发起式C |
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东财北证50指数增强发起式A(026119) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2026-09-16 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2026-09-15 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2026-09-14 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2026-09-11 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2026-09-10 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2026-09-09 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2026-09-08 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2026-09-07 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2026-09-04 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2026-09-03 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2026-09-02 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2026-09-01 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2026-08-31 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2026-08-28 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2026-08-27 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2026-08-26 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2026-08-25 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2026-08-24 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2026-08-21 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2026-08-20 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2026-08-19 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2026-08-18 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2026-08-17 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2026-08-14 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2026-08-13 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2026-08-12 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2026-08-11 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2026-08-10 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2026-08-07 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2026-08-06 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2026-08-05 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2026-08-04 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2026-08-03 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2026-07-31 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2026-07-30 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2026-07-29 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2026-07-28 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2026-07-27 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2026-07-24 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2026-07-23 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2026-07-22 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2026-07-21 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2026-07-20 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2026-07-17 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2026-07-16 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2026-07-15 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2026-07-14 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2026-07-13 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2026-07-10 | 0.8023元 | 0.8023元 |