东财北证50指数增强发起式A (026119.jj ) 北证50 (季度) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理杨路炜基金类型指数型基金成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8429元 (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率-15.92% (5828 / 6020) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财北证50指数增强发起式C |
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东财北证50指数增强发起式A(026119) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-06-24 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2026-06-23 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2026-06-22 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2026-06-18 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2026-06-17 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2026-06-16 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2026-06-15 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2026-06-12 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2026-06-11 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2026-06-10 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2026-06-09 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-06-08 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-06-05 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2026-06-04 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2026-06-03 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2026-06-02 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2026-06-01 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2026-05-29 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2026-05-28 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-05-27 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2026-05-26 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2026-05-25 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-05-22 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-05-21 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-05-20 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-05-19 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-05-18 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-05-15 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-05-14 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-05-13 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-05-12 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-05-11 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-05-08 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-05-07 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-05-06 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-04-30 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-04-29 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-04-28 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-04-27 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-04-24 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-04-23 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-04-22 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-04-21 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-04-20 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-04-17 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-04-16 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-04-15 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2026-04-14 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-04-13 | 0.8660元 | 0.8660元 |