东财北证50指数增强发起式A (026119.jj ) 北证50 (季度) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理杨路炜裘明达基金类型指数型基金成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6927元 (2026-09-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-09-09) 持仓换手率246.69% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-30.90% (6260 / 6290) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财北证50指数增强发起式C |
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东财北证50指数增强发起式A(026119) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 83.85万元 | 0.80% | 10.48万元 | 0.10% |
| 2026-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |