东财北证50指数增强发起式A (026119.jj ) 北证50 (季度) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理杨路炜基金类型指数型基金成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6956元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-30.61% (6109 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财北证50指数增强发起式C |
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东财北证50指数增强发起式A(026119) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2026-07-23 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2026-07-22 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2026-07-21 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2026-07-20 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2026-07-17 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2026-07-16 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2026-07-15 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2026-07-14 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2026-07-13 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2026-07-10 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2026-07-09 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2026-07-08 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2026-07-07 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2026-07-06 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2026-07-03 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2026-07-02 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2026-07-01 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2026-06-30 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2026-06-29 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2026-06-26 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-06-25 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-06-24 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2026-06-23 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2026-06-22 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2026-06-18 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2026-06-17 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2026-06-16 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2026-06-15 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2026-06-12 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2026-06-11 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2026-06-10 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2026-06-09 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-06-08 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-06-05 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2026-06-04 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2026-06-03 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2026-06-02 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2026-06-01 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2026-05-29 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2026-05-28 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-05-27 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2026-05-26 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2026-05-25 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-05-22 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-05-21 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-05-20 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2026-05-19 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-05-18 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-05-15 | 0.9069元 | 0.9069元 |