东财北证50指数增强发起式A (026119.jj ) 北证50 (季度) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2026-01-23基金净值1.0045元 (2026-02-26) 基金经理杨路炜成立以来分红再投入年化收益率0.20% (4889 / 5676) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财北证50指数增强发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东财北证50指数增强发起式A(026119) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-02-25 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-02-24 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-02-13 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-02-12 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-02-11 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-02-10 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-02-09 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-02-06 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-02-05 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-02-04 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-02-03 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-02-02 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-01-30 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-01-29 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-01-28 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-01-23 | 1.0025元 | 1.0025元 |