东财北证50指数增强发起式A (026119.jj ) 北证50 (季度) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理杨路炜裘明达基金类型指数型基金成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7042元 (2026-09-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-09-09) 持仓换手率246.69% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-29.76% (6268 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财北证50指数增强发起式C |
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东财北证50指数增强发起式A(026119) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 东财北证50成份指数增强型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 东财北证50指数增强发起式 | |
| 基金主代码 | 026119 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2026-01-21 | |
| 总份额 | 2.69亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 东财基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 恒丰银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 东财北证50指数增强发起式A | 东财北证50指数增强发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 026119 | 026120 |
| 子基金份额 | 1.75亿 份 (2026-06-30) | 9,419.31万 份 (2026-06-30) |