东财北证50指数增强发起式A (026119.jj ) 北证50 (季度) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理杨路炜基金类型指数型基金成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8217元 (2026-07-06) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-18.03% (5966 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财北证50指数增强发起式C |
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东财北证50指数增强发起式A(026119) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.50亿 | 93.17% |
| (其中) 股票 | 2.50亿 | 93.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,695.41万 | 6.31% |
| 3 | 其他资产 | 140.99万 | 0.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.89亿 | 70.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,698.46万 | 10.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 369.34万 | 1.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 335.60万 | 1.25% |
| 采矿业 | 201.58万 | 0.75% |
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