平安盈安3个月持有混合（ETF-FOF）A (026099.jj ) 申 | 基金经理张月基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0075元 (2026-04-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.75% (1249 / 1445) |
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平安盈安3个月持有混合（ETF-FOF）A(026099) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |