平安盈安3个月持有混合（ETF-FOF）A
(026099.jj ) 申		基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-12-19基金净值1.0096元 (2026-01-21) 基金经理张月成立以来分红再投入年化收益率0.96% (1197 / 1354)
相关基金: 主从基金: 平安盈安3个月持有混合（ETF-FOF）C
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平安盈安3个月持有混合（ETF-FOF）A(026099) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-01-21

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基金净值基金累计净值
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平安盈安3个月持有混合（ETF-FOF）A历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-01-211.0096元1.0096元
2026-01-201.0070元1.0070元
2026-01-191.0070元1.0070元
2026-01-161.0065元1.0065元
2026-01-151.0069元1.0069元
2026-01-141.0081元1.0081元
2026-01-091.0039元1.0039元
2025-12-261.0018元1.0018元
2025-12-191.0000元1.0000元

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