平安盈安3个月持有混合（ETF-FOF）A (026099.jj ) 申 | 基金经理张月基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0075元 (2026-04-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.75% (1255 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安盈安3个月持有混合（ETF-FOF）C |
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平安盈安3个月持有混合（ETF-FOF）A(026099) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-04-27 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-04-23 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-04-22 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-21 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-04-20 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-04-16 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-04-15 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-04-14 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-04-13 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-04-10 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-09 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-04-08 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-04-07 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-04-01 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-03-31 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-03-30 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-03-27 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-03-26 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-03-25 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-03-24 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-03-23 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-03-20 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-03-19 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-03-18 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-03-17 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-03-16 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-03-13 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-03-12 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-03-11 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-03-10 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-03-09 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-03-06 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-03-05 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-03-04 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-03-03 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-03-02 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-02-27 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-02-26 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-02-25 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-02-24 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-02-11 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-02-10 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-02-09 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-02-06 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-02-05 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-02-04 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-02-03 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-02-02 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-01-30 | 1.0138元 | 1.0138元 |