平安盈安3个月持有混合（ETF-FOF）A (026099.jj ) 申 | 基金经理张月基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0075元 (2026-04-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.75% (1260 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安盈安3个月持有混合（ETF-FOF）C |
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平安盈安3个月持有混合（ETF-FOF）A(026099) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.19亿 | 87.23% |
| 2 | 固定收益投资 | 2,490.77万 | 9.92% |
| (其中) 债券 | 2,490.77万 | 9.92% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 713.48万 | 2.84% |
| 4 | 其他资产 | 2.05万 | 0.008% |
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