平安盈安3个月持有混合（ETF-FOF）A (026099.jj ) 申	基金经理张月基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-12-19总资产规模6,358.76万元 (2026-03-31) 基金净值1.0095元 (2026-05-06) 成立以来分红再投入年化收益率0.95% (1262 / 1443)
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平安盈安3个月持有混合（ETF-FOF）A(026099) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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平安盈安3个月持有混合（ETF-FOF）A.(026099) 历史总基金份额和总规模曲线图

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平安盈安3个月持有混合（ETF-FOF）A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.00元	6,358.76万	6,336.58万元	--
2025-12-17	--	--	8,250.51万元	--