华商安元债券A(026045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-06-11 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-06-10 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-06-09 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-06-08 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-06-05 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-06-04 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-06-03 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-06-02 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-06-01 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-05-29 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-05-28 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-05-27 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-05-26 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-05-25 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-05-22 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-05-21 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-05-20 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-05-19 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-05-18 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-05-15 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-05-14 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-05-13 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-05-12 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-05-11 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-05-08 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-05-07 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-05-06 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-04-30 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-04-29 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-04-28 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-04-27 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-04-24 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-04-23 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-04-22 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-04-21 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-04-20 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-04-17 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-04-16 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-04-15 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-04-14 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-04-13 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-04-10 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-04-09 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-04-08 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-04-07 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-04-03 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-04-02 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-04-01 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-03-31 | 0.9872元 | 0.9872元 |