华商安元债券A(026045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-04-20 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-04-17 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-04-16 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-04-15 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-04-14 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-04-13 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-04-10 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-04-09 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-04-08 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-04-07 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-04-03 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-04-02 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-04-01 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-03-31 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-03-30 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-03-27 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-03-26 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-03-25 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-03-24 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-03-23 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-03-20 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-03-19 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-03-18 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-03-17 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-03-16 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-03-13 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-03-12 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-03-11 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-10 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-03-09 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-03-06 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-03-05 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-03-04 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-03-03 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-03-02 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-02-27 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-02-26 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-02-25 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-02-24 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-02-13 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-02-12 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-02-11 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-02-10 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-02-09 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-02-06 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-01-30 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-01-23 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-01-16 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-01-09 | 1.0017元 | 1.0017元 |