华商安元债券A(026045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-08-25 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-08-24 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-08-21 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-08-20 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-08-19 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-08-18 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-08-17 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-08-14 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-08-13 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-08-12 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-08-11 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-08-10 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-08-07 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-08-06 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-08-05 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-08-04 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-08-03 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-07-31 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-07-30 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-07-29 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-07-28 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-07-27 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-07-24 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-07-23 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-07-22 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-07-21 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-07-20 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-07-17 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-07-16 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-07-15 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-07-14 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-07-13 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-07-10 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-07-09 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-07-08 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-07-07 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-07-06 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-07-03 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-07-02 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-07-01 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-06-30 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-06-29 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-06-26 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-06-25 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-06-24 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-06-23 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-06-22 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-06-18 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-06-17 | 0.9887元 | 0.9887元 |