华商安元债券A(026045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-05-21 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-05-20 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-05-19 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-05-18 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-05-15 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-05-14 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-05-13 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-05-12 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-05-11 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-05-08 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-05-07 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-05-06 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-04-30 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-04-29 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-04-28 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-04-27 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-04-24 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-04-23 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-04-22 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-04-21 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-04-20 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-04-17 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-04-16 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-04-15 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-04-14 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-04-13 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-04-10 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-04-09 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-04-08 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-04-07 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-04-03 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-04-02 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-04-01 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-03-31 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-03-30 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-03-27 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-03-26 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-03-25 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-03-24 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-03-23 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-03-20 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-03-19 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-03-18 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-03-17 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-03-16 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-03-13 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-03-12 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-03-11 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-10 | 1.0004元 | 1.0004元 |