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公告
华商安元债券A
(026045.jj )
华商基金管理有限公司
申
基金经理
胡中原
基金类型
债券型
成立日期
2025-12-31
总资产规模
10.68亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.9963
元
(
2026-04-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.37%
(7221 / 7291)
相关基金:
主从基金:
华商安元债券C
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华商安元债券A(026045) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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华商安元债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
0.99
元
10.68亿
10.82亿
元
--
2025-12-30
--
--
12.72亿
元
--