华商安元债券A(026045) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.11亿 | 12.66% |
| (其中) 股票 | 2.11亿 | 12.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 12.76亿 | 76.52% |
| (其中) 债券 | 12.76亿 | 76.52% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.20亿 | 7.20% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5,054.84万 | 3.03% |
| 5 | 其他资产 | 984.38万 | 0.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,063.38万 | 5.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,185.08万 | 1.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,419.82万 | 0.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 149.36万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.37%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 3,888.67万 | 2.33% |
| 信息技术 | 2,572.30万 | 1.54% |
| 消费者常用品 | 561.06万 | 0.34% |
| 工业 | 262.78万 | 0.16% |
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