华商安元债券A(026045) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.21亿 | 12.11% |
| (其中) 股票 | 1.21亿 | 12.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.25亿 | 82.61% |
| (其中) 债券 | 8.25亿 | 82.61% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,009.23万 | 2.01% |
| 4 | 其他资产 | 3,271.07万 | 3.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,135.65万 | 6.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,040.70万 | 2.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 666.78万 | 0.67% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.26%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 1,458.00万 | 1.46% |
| 消费者非必需品 | 1,272.69万 | 1.27% |
| 信息技术 | 525.37万 | 0.53% |
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