华商安元债券A(026045) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-07-22 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-07-21 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-07-20 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-07-17 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-07-16 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-07-15 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-07-14 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-07-13 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-07-10 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-07-09 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-07-08 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-07-07 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-07-06 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-07-03 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-07-02 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-07-01 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-06-30 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-06-29 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-06-26 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-06-25 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-06-24 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-06-23 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-06-22 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-06-18 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-06-17 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-06-16 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-06-15 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-06-12 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-06-11 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-06-10 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-06-09 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-06-08 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-06-05 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-06-04 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-06-03 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-06-02 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-06-01 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-05-29 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-05-28 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-05-27 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-05-26 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-05-25 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-05-22 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-05-21 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-05-20 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-05-19 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-05-18 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-05-15 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-05-14 | 1.0005元 | 1.0005元 |