华夏六个月滚动持有债券A(026025) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-07-22 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-07-21 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-07-20 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-07-17 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-07-16 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-07-15 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-07-14 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-07-13 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-07-10 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-07-09 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-07-08 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-07-07 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-07-06 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-07-03 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-07-02 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-07-01 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-06-30 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-06-29 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-06-26 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-06-25 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-06-24 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-06-23 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-06-22 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-06-18 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-06-17 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-06-16 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-06-15 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-06-12 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-06-11 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-06-10 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-06-09 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-06-08 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-06-05 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-06-04 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-06-03 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-06-02 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-06-01 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-05-29 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-05-28 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-05-27 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-05-26 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-05-25 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-05-22 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-05-21 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-05-20 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-05-19 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-05-18 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-05-15 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-05-14 | 1.2303元 | 1.2303元 |