华夏六个月滚动持有债券A (026025.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理武文琦郑洋基金类型债券型成立日期2025-11-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2362元 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.04% (6804 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏六个月滚动持有债券C |
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华夏六个月滚动持有债券A(026025) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.84亿 | 92.62% |
| (其中) 债券 | 2.84亿 | 92.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,263.59万 | 7.37% |
| 3 | 其他资产 | 2.75万 | 0.009% |
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