华夏六个月滚动持有债券A (026025.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金经理武文琦郑洋基金类型债券型成立日期2025-11-27总资产规模3.76亿元 (2026-03-31) 基金净值1.2309元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.60% (7015 / 7294)
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华夏六个月滚动持有债券A(026025) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

2026-03-31
2025-12-31

资产组合

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	3.55亿	93.87%
	(其中) 债券	3.55亿	93.87%
2	返售型金融资产	2,000.09万	5.29%
3	银行存款及结算备付金	291.63万	0.77%
4	其他资产	24.72万	0.07%

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