华夏六个月滚动持有债券A (026025.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-11-27总资产规模4.16亿元 (2025-12-31) 基金净值1.2257元 (2026-03-20) 基金经理武文琦郑洋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.18% (6968 / 7195)
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华夏六个月滚动持有债券A(026025) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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华夏六个月滚动持有债券A.(026025) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏六个月滚动持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.22元	4.16亿	3.40亿元	--