华夏六个月滚动持有债券A (026025.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理武文琦郑洋基金类型债券型成立日期2025-11-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2387元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% (6608 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏六个月滚动持有债券C |
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华夏六个月滚动持有债券A(026025) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 55.10万元 | 0.30% | 18.37万元 | 0.10% |
| 2026-03-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |