华夏六个月滚动持有债券A (026025.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理武文琦郑洋基金类型债券型成立日期2025-11-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2387元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% (6608 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏六个月滚动持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏六个月滚动持有债券A(026025) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-09-21
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-09-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2026-09-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2026-08-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2026-08-21 | 华夏六个月滚动持有债券型证券投资基金基金合同  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2026-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2026-06-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2026-06-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2026-06-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2026-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2026-03-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2026-03-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2026-03-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2026-03-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2026-03-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 16 | 2026-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 17 | 2025-11-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 18 | 2025-11-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 19 | 2025-11-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 20 | 2025-11-27 | 华夏六个月滚动持有债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2025-11-27 | 华夏六个月滚动持有债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2025-11-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 23 | 2025-11-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 |