华夏六个月滚动持有债券A (026025.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理武文琦郑洋基金类型债券型成立日期2025-11-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2362元 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.04% (6817 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏六个月滚动持有债券C |
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华夏六个月滚动持有债券A(026025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-08-20 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-08-19 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-08-18 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-08-17 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-08-14 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-08-13 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-08-12 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-08-11 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-08-10 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-08-07 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-08-06 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-08-05 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-08-04 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-08-03 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-07-31 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-07-30 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-07-29 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-07-28 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-07-27 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-07-24 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-07-23 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-07-22 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-07-21 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-07-20 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-07-17 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-07-16 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-07-15 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-07-14 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-07-13 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-07-10 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-07-09 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-07-08 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-07-07 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-07-06 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-07-03 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-07-02 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-07-01 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-06-30 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-06-29 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-06-26 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-06-25 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-06-24 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-06-23 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-06-22 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-06-18 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-06-17 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-06-16 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-06-15 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-06-12 | 1.2317元 | 1.2317元 |