华夏六个月滚动持有债券A (026025.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理武文琦郑洋基金类型债券型成立日期2025-11-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2387元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% (6608 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏六个月滚动持有债券C |
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华夏六个月滚动持有债券A(026025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-10-14 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-10-13 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-10-12 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-10-09 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-10-08 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-09-30 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-09-29 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-09-28 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-09-24 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-09-23 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-09-22 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-09-21 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-09-18 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-09-17 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-09-16 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-09-15 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-09-14 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-09-11 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-09-10 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-09-09 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-09-08 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-09-07 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-09-04 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-09-03 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-09-02 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-09-01 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-08-31 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-08-28 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-08-27 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-08-26 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-08-25 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-08-24 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-08-21 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-08-20 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-08-19 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-08-18 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-08-17 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-08-14 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-08-13 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-08-12 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-08-11 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-08-10 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-08-07 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-08-06 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-08-05 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-08-04 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-08-03 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-07-31 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-07-30 | 1.2351元 | 1.2351元 |