华夏六个月滚动持有债券A(026025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-03-19 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-03-18 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-03-17 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-03-16 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-03-13 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-03-12 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-03-11 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-03-10 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-03-09 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-03-06 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-03-05 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-03-04 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-03-03 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-03-02 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-02-27 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-02-26 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-02-25 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-02-24 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-02-13 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-02-12 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-02-11 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-02-10 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-02-09 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-02-06 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-02-05 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-02-04 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-02-03 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-02-02 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-01-30 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-01-29 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-01-28 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-01-27 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-01-26 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-01-23 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-01-22 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-01-21 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-01-20 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-01-19 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-01-16 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-01-15 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-01-14 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-01-13 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-01-12 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-01-09 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-01-08 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-01-07 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-01-06 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-01-05 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2025-12-31 | 1.2242元 | 1.2242元 |