华夏六个月滚动持有债券A(026025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-06-10 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-06-09 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-06-08 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-06-05 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-06-04 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-06-03 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-06-02 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-06-01 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-05-29 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-05-28 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-05-27 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-05-26 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-05-25 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-05-22 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-05-21 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-05-20 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-05-19 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-05-18 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-05-15 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-05-14 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-05-13 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-05-12 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-05-11 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-05-08 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-05-07 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-05-06 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-04-30 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-04-29 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-04-28 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-04-27 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-04-24 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-04-23 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-04-22 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-04-21 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-04-20 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-04-17 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-04-16 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-04-15 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-04-14 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-04-13 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-04-10 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-04-09 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-04-08 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-04-07 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-04-03 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-04-02 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-04-01 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-03-31 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-03-30 | 1.2269元 | 1.2269元 |