华夏增利一年持有债券A (026021.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吴凡基金类型债券型成立日期2025-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2739元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (6450 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏增利一年持有债券C |
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华夏增利一年持有债券A(026021) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-05-21 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-05-20 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-05-19 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-05-18 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-05-15 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-05-14 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-05-13 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-05-12 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-05-11 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-05-08 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-05-07 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-05-06 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-04-30 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-04-29 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-04-28 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-04-27 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-04-24 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-04-23 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-04-22 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-04-21 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-04-20 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-04-17 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-04-16 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-04-15 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-04-14 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-04-13 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-04-10 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-04-09 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-04-08 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-04-07 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-04-03 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-04-02 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-04-01 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-03-31 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-03-30 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-03-27 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-03-26 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-03-25 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-03-24 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-03-23 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-03-20 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-03-19 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-03-18 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-03-17 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-03-16 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-03-13 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-03-12 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-03-11 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-03-10 | 1.2685元 | 1.2685元 |