华夏增利一年持有债券A (026021.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金经理吴凡基金类型债券型成立日期2025-12-16总资产规模3,703.28万元 (2026-03-31) 基金净值1.2732元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.49% (6504 / 7294)
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华夏增利一年持有债券A(026021) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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华夏增利一年持有债券A.(026021) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏增利一年持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.27元	3,703.28万	2,914.59万元	--
2025-12-31	1.25元	4,591.23万	3,660.98万元	--