华夏增利一年持有债券A (026021.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吴凡基金类型债券型成立日期2025-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2763元 (2026-07-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% (6255 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏增利一年持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏增利一年持有债券A(026021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-07-07 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-07-06 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-07-03 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-07-02 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-07-01 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-06-30 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-06-29 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-06-26 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-06-25 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-06-24 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-06-23 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-06-22 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-06-18 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-06-17 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-06-16 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-06-15 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-06-12 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-06-11 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-06-10 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-06-09 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-06-08 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-06-05 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-06-04 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-06-03 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-06-02 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-06-01 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-05-29 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-05-28 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-05-27 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-05-26 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-05-25 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-05-22 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-05-21 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-05-20 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-05-19 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-05-18 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-05-15 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-05-14 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-05-13 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-05-12 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-05-11 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-05-08 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-05-07 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-05-06 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-04-30 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-04-29 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-04-28 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-04-27 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-04-24 | 1.2721元 | 1.2721元 |