华夏增利一年持有债券A (026021.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吴凡基金类型债券型成立日期2025-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2804元 (2026-10-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (5769 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏增利一年持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏增利一年持有债券A(026021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-10-13 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-10-12 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-10-09 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-10-08 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-09-30 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-09-29 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-09-28 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-09-24 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-09-23 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-09-22 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-09-21 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-09-18 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-09-17 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-09-16 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-09-15 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-09-14 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-09-11 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-09-10 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-09-09 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-09-08 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-09-07 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-09-04 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-09-03 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-09-02 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-09-01 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-08-31 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-08-28 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-08-27 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-08-26 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-08-25 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-08-24 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-08-21 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-08-20 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-08-19 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-08-18 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-08-17 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-08-14 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-08-13 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-08-12 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-08-11 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-08-10 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-08-07 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-08-06 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-08-05 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-08-04 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-08-03 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-07-31 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-07-30 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-07-29 | 1.2764元 | 1.2764元 |