华夏增利一年持有债券A (026021.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吴凡基金类型债券型成立日期2025-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2778元 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (6142 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏增利一年持有债券C |
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华夏增利一年持有债券A(026021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-08-20 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-08-19 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-08-18 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-08-17 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-08-14 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-08-13 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-08-12 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-08-11 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-08-10 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-08-07 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-08-06 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-08-05 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-08-04 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-08-03 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-07-31 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-07-30 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-07-29 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-07-28 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-07-27 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-07-24 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-07-23 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-07-22 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-07-21 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-07-20 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-07-17 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-07-16 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-07-15 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-07-14 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-07-13 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-07-10 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-07-09 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-07-08 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-07-07 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-07-06 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-07-03 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-07-02 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-07-01 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-06-30 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-06-29 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-06-26 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-06-25 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-06-24 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-06-23 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-06-22 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-06-18 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-06-17 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-06-16 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-06-15 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-06-12 | 1.2743元 | 1.2743元 |