华夏增利一年持有债券A (026021.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吴凡基金类型债券型成立日期2025-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2732元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.49% (6509 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏增利一年持有债券C |
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华夏增利一年持有债券A(026021) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-04-22
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-03-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2026-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2025-12-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2025-12-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2025-12-16 | 华夏增利一年持有期债券型证券投资基金基金合同  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2025-12-16 | 华夏增利一年持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2025-12-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2025-12-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2025-12-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 |