华夏增利一年持有债券A (026021.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吴凡基金类型债券型成立日期2025-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2732元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.49% (6504 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏增利一年持有债券C |
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华夏增利一年持有债券A(026021) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 华夏增利一年持有债券 | |
| 基金主代码 | 026021 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-12-16 | |
| 总份额 | 4,028.10万 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 在控制投资组合下行风险的基础上，通过积极主动的债券投资管理，追求基金资产的长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | 利率预期策略、信用债券投资策略、时机策略、可转换债券投资策略、国债期货投资策略、信用衍生品投资策略等 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其风险收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华夏增利一年持有债券A | 华夏增利一年持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 026021 | 026022 |
| 子基金份额 | 2,914.59万 份 (2026-03-31) | 1,113.51万 份 (2026-03-31) |