鹏华中证500指数量化增强A (025982.jj ) 中证500 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理时赟超基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1004元 (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率10.04% (2694 / 6020) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证500指数量化增强C 、鹏华中证500指数量化增强I |
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鹏华中证500指数量化增强A(025982) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-06-24 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-06-23 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-06-22 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-06-18 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-06-17 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-06-16 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-06-15 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-06-12 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-06-11 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-06-10 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-06-09 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-06-08 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-06-05 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-06-04 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-06-03 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-06-02 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-06-01 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-05-29 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-05-28 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-05-27 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-05-26 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-05-25 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-05-22 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-05-21 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-05-20 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-05-19 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-05-18 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-05-15 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-05-14 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-05-13 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-05-12 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-05-11 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-05-08 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-05-07 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-05-06 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-04-30 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-04-29 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-04-28 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-04-27 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-04-24 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-04-23 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-04-22 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-04-21 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-04-20 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-04-17 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-04-16 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-04-15 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-04-14 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-04-13 | 1.0190元 | 1.0190元 |