鹏华中证500指数量化增强A (025982.jj ) 中证500 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理时赟超基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9611元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-06) 持仓换手率636.24% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.89% (5025 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证500指数量化增强C 、鹏华中证500指数量化增强I |
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鹏华中证500指数量化增强A(025982) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-10-08 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-09-30 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-09-29 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-09-28 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-09-24 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-09-23 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-09-22 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-09-21 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-09-18 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-09-17 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-09-16 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-09-15 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-09-14 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-09-11 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-09-10 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-09-09 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-09-08 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-09-07 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-09-04 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-09-03 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-09-02 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-09-01 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-08-31 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-08-28 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-08-27 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-08-26 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-08-25 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-08-24 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-08-21 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-08-20 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-08-19 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-08-18 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-08-17 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-08-14 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-08-13 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-08-12 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-08-11 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-08-10 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-08-07 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-08-06 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-08-05 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-08-04 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-08-03 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-07-31 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-07-30 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-07-29 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-07-28 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-07-27 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-07-24 | 0.9724元 | 0.9724元 |