鹏华中证500指数量化增强A (025982.jj ) 中证500 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-11-28基金净值1.0461元 (2026-03-06) 基金经理时赟超成立以来分红再投入年化收益率4.61% (3894 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证500指数量化增强C 、鹏华中证500指数量化增强I |
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鹏华中证500指数量化增强A(025982) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-03-05 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-03-04 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-03-03 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-03-02 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-02-27 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-02-26 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-02-25 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-02-24 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-02-13 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-02-12 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-02-11 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-02-10 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-02-09 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-02-06 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-02-05 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-02-04 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-02-03 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-02-02 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-01-30 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-01-29 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-01-28 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-01-27 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-01-26 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-01-23 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-01-22 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-01-21 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-01-20 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-01-19 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-01-16 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-01-09 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2025-12-31 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2025-12-26 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-12-19 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2025-12-12 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-12-05 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-11-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |