鹏华中证500指数量化增强A (025982.jj ) 中证500 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理时赟超基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0271元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4122 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证500指数量化增强C 、鹏华中证500指数量化增强I |
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鹏华中证500指数量化增强A(025982) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,536.87万 | 91.02% |
| (其中) 股票 | 7,536.87万 | 91.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 742.82万 | 8.97% |
| 3 | 其他资产 | 1.15万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,858.05万 | 58.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 608.29万 | 7.35% |
| 金融业 | 315.52万 | 3.81% |
| 采矿业 | 214.94万 | 2.60% |
| 批发和零售业 | 166.84万 | 2.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 107.64万 | 1.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 105.20万 | 1.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 63.66万 | 0.77% |
| 建筑业 | 37.58万 | 0.45% |
| 租赁和商务服务业 | 35.58万 | 0.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 34.91万 | 0.42% |
| 房地产业 | 1.44万 | 0.02% |
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