鹏华中证500指数量化增强A (025982.jj ) 中证500 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理时赟超基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0548元 (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率5.48% (3758 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证500指数量化增强C 、鹏华中证500指数量化增强I |
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鹏华中证500指数量化增强A(025982) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-05-29 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-05-28 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-05-27 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-05-26 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-05-25 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-05-22 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-05-21 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-05-20 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-05-19 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-05-18 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-05-15 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-05-14 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-05-13 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-05-12 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-05-11 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-05-08 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-05-07 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-05-06 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-04-30 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-04-29 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-04-28 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-04-27 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-04-24 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-04-23 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-04-22 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-04-21 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-04-20 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-04-17 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-04-16 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-04-15 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-04-14 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-04-13 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-04-10 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-04-09 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-04-08 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-04-07 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-04-03 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-04-02 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-04-01 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-03-31 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-03-30 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-03-27 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-03-26 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-03-25 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-03-24 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-03-23 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-03-20 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-03-19 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-03-18 | 1.0266元 | 1.0266元 |