鹏华中证500指数量化增强A (025982.jj ) 中证500 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理时赟超基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0271元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4122 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证500指数量化增强C 、鹏华中证500指数量化增强I |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中证500指数量化增强A(025982) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-08-20 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-08-19 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-08-18 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-08-17 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-08-14 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-08-13 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-08-12 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-08-11 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-08-10 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-08-07 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-08-06 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-08-05 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-08-04 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-08-03 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-07-31 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-07-30 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-07-29 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-07-28 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-07-27 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-07-24 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-07-23 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-07-22 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-07-21 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-07-20 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-07-17 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-07-16 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-07-15 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-07-14 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-07-13 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-07-10 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-07-09 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-07-08 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-07-07 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-07-06 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-07-03 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-07-02 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-07-01 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-06-30 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-06-29 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-06-26 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-06-25 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-06-24 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-06-23 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-06-22 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-06-18 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-06-17 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-06-16 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-06-15 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-06-12 | 1.0287元 | 1.0287元 |