鹏华中证500指数量化增强A (025982.jj ) 中证500 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-11-28基金净值1.0880元 (2026-01-23) 基金经理时赟超成立以来分红再投入年化收益率8.80% (3001 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证500指数量化增强C 、鹏华中证500指数量化增强I |
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鹏华中证500指数量化增强A(025982) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-01-22 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-01-21 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-01-20 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-01-19 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-01-16 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-01-09 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2025-12-31 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2025-12-26 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-12-19 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2025-12-12 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-12-05 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-11-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |