大摩添益债券A(025977) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-07-15 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-07-14 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-07-13 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-07-10 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-07-09 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-07-08 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-07-07 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-07-06 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-07-03 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-07-02 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-07-01 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-06-30 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-06-29 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-06-26 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-06-25 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-06-24 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-06-23 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-06-22 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-06-18 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-06-17 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-06-16 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-06-15 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-06-12 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-06-11 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-06-10 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-06-09 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-06-08 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-06-05 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-06-04 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-06-03 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-06-02 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-06-01 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-05-29 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-05-28 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-05-27 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-05-26 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-05-25 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-05-22 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-05-21 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-05-20 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-05-19 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-05-18 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-05-15 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-05-14 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-05-13 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-05-12 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-05-11 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-05-08 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-05-07 | 1.0077元 | 1.0077元 |