大摩添益债券A (025977.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申	基金经理余斌吴慧文基金类型债券型成立日期2025-12-26总资产规模4,147.28万元 (2026-06-30) 基金净值1.0165元 (2026-09-18) 管理费用率0.40%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率43.97% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% (6385 / 7473)
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大摩添益债券A(025977) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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大摩添益债券A.(025977) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大摩添益债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.00元	4,147.28万	4,127.88万元	--
2026-03-31	1.01元	9,481.59万	9,424.10万元	--
2025-12-23	--	--	1.19亿元	--