大摩添益债券A(025977) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-06-05 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-06-04 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-06-03 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-06-02 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-06-01 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-05-29 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-05-28 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-05-27 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-05-26 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-05-25 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-05-22 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-05-21 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-05-20 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-05-19 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-05-18 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-05-15 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-05-14 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-05-13 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-05-12 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-05-11 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-05-08 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-05-07 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-05-06 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-04-30 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-04-29 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-04-28 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-04-27 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-04-24 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-04-23 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-04-22 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-04-21 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-20 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-04-17 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-04-16 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-04-15 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-04-14 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-04-13 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-04-10 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-04-09 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-04-08 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-04-07 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-03 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-04-02 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-04-01 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-03-31 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-03-30 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-03-27 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-03-26 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-03-25 | 1.0049元 | 1.0049元 |