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公告
大摩添益债券A
(025977.jj )
摩根士丹利基金管理（中国）有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-12-26
基金净值
1.0012
元
(
2026-01-30
)
基金经理
余斌
吴慧文
相关基金:
主从基金:
大摩添益债券C
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大摩添益债券A(025977) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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基金净值
基金累计净值
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大摩添益债券A历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-01-30
1.0012
元
1.0012
元
2026-01-23
1.0010
元
1.0010
元
2026-01-16
1.0007
元
1.0007
元
2026-01-09
1.0006
元
1.0006
元
2025-12-31
1.0003
元
1.0003
元
2025-12-26
1.0001
元
1.0001
元