大摩添益债券A(025977) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 807.89万 | 3.29% |
| (其中) 股票 | 807.89万 | 3.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.83亿 | 74.45% |
| (其中) 债券 | 1.83亿 | 74.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,460.10万 | 22.25% |
| 4 | 其他资产 | 1.26万 | 0.005% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 289.85万 | 1.18% |
| 金融业 | 265.55万 | 1.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 92.88万 | 0.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 77.73万 | 0.32% |
| 建筑业 | 18.68万 | 0.08% |
| 采矿业 | 13.90万 | 0.06% |
| 房地产业 | 13.53万 | 0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 11.21万 | 0.05% |
| 租赁和商务服务业 | 8.32万 | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.27万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 7.97万 | 0.03% |
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