大摩添益债券A(025977) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 753.87万 | 7.68% |
| (其中) 股票 | 753.87万 | 7.68% | |
| 2 | 基金投资 | 580.62万 | 5.92% |
| 3 | 固定收益投资 | 7,177.40万 | 73.15% |
| (其中) 债券 | 7,177.40万 | 73.15% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,197.36万 | 12.20% |
| 5 | 其他资产 | 102.08万 | 1.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.68%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 279.33万 | 2.85% |
| 制造业 | 226.52万 | 2.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 89.61万 | 0.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 72.33万 | 0.74% |
| 批发和零售业 | 25.98万 | 0.26% |
| 采矿业 | 13.95万 | 0.14% |
| 建筑业 | 10.95万 | 0.11% |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.44万 | 0.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.08万 | 0.07% |
| 住宿和餐饮业 | 7.02万 | 0.07% |
| 租赁和商务服务业 | 6.99万 | 0.07% |
| 房地产业 | 2.09万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.58万 | 0.02% |
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