大摩添益债券A
(025977.jj ) 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
基金经理余斌吴慧文基金类型债券型成立日期2025-12-26总资产规模4,147.28万 (2026-06-30) 基金净值1.0165 (2026-09-18) 管理费用率0.40%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率43.97% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% (6385 / 7473)
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大摩添益债券A(025977) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.09%0.16%0.33%0.21%-0.13%-0.22%1.53%-0.13%-0.23%------1.62%
2025----------------------0.02%0.02%