大摩添益债券A (025977.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申	基金经理余斌吴慧文基金类型债券型成立日期2025-12-26总资产规模4,147.28万元 (2026-06-30) 基金净值1.0165元 (2026-09-18) 管理费用率0.40%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率43.97% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% (6385 / 7473)
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大摩添益债券A(025977) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

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大摩添益债券A历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2026-06-30	100.00%	0%	63.00	65.83万元	--