南方中证全指自由现金流ETF联接A (025958.jj ) 中证现金流 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理潘水洋高兴坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9365元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率-5.82% (5167 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指自由现金流ETF联接C目标基金: 南方中证全指自由现金流ETF(159232) |
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南方中证全指自由现金流ETF联接A(025958) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9365元 | 0.9435元 |
| 2026-07-23 | 0.9589元 | 0.9649元 |
| 2026-07-22 | 0.9474元 | 0.9534元 |
| 2026-07-21 | 0.9446元 | 0.9506元 |
| 2026-07-20 | 0.9438元 | 0.9498元 |
| 2026-07-17 | 0.9172元 | 0.9232元 |
| 2026-07-16 | 0.9314元 | 0.9374元 |
| 2026-07-15 | 0.9350元 | 0.9410元 |
| 2026-07-14 | 0.9197元 | 0.9257元 |
| 2026-07-13 | 0.8954元 | 0.9014元 |
| 2026-07-10 | 0.9047元 | 0.9107元 |
| 2026-07-09 | 0.8974元 | 0.9034元 |
| 2026-07-08 | 0.9024元 | 0.9084元 |
| 2026-07-07 | 0.9109元 | 0.9169元 |
| 2026-07-06 | 0.9276元 | 0.9336元 |
| 2026-07-03 | 0.9207元 | 0.9267元 |
| 2026-07-02 | 0.9143元 | 0.9203元 |
| 2026-07-01 | 0.9138元 | 0.9198元 |
| 2026-06-30 | 0.8973元 | 0.9033元 |
| 2026-06-29 | 0.9031元 | 0.9091元 |
| 2026-06-26 | 0.8927元 | 0.8987元 |
| 2026-06-25 | 0.9168元 | 0.9218元 |
| 2026-06-24 | 0.9181元 | 0.9231元 |
| 2026-06-23 | 0.9273元 | 0.9323元 |
| 2026-06-22 | 0.9463元 | 0.9513元 |
| 2026-06-18 | 0.9374元 | 0.9424元 |
| 2026-06-17 | 0.9453元 | 0.9503元 |
| 2026-06-16 | 0.9502元 | 0.9552元 |
| 2026-06-15 | 0.9685元 | 0.9735元 |
| 2026-06-12 | 0.9684元 | 0.9734元 |
| 2026-06-11 | 0.9556元 | 0.9606元 |
| 2026-06-10 | 0.9571元 | 0.9621元 |
| 2026-06-09 | 0.9597元 | 0.9647元 |
| 2026-06-08 | 0.9623元 | 0.9673元 |
| 2026-06-05 | 0.9774元 | 0.9824元 |
| 2026-06-04 | 0.9784元 | 0.9834元 |
| 2026-06-03 | 0.9945元 | 0.9995元 |
| 2026-06-02 | 0.9963元 | 1.0013元 |
| 2026-06-01 | 0.9945元 | 0.9995元 |
| 2026-05-29 | 0.9884元 | 0.9934元 |
| 2026-05-28 | 0.9833元 | 0.9883元 |
| 2026-05-27 | 0.9910元 | 0.9960元 |
| 2026-05-26 | 1.0027元 | 1.0077元 |
| 2026-05-25 | 0.9944元 | 0.9994元 |
| 2026-05-22 | 1.0013元 | 1.0053元 |
| 2026-05-21 | 1.0040元 | 1.0080元 |
| 2026-05-20 | 1.0224元 | 1.0264元 |
| 2026-05-19 | 1.0313元 | 1.0353元 |
| 2026-05-18 | 1.0227元 | 1.0267元 |
| 2026-05-15 | 1.0301元 | 1.0341元 |