南方中证全指自由现金流ETF联接A (025958.jj ) 中证现金流 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理潘水洋高兴坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9379元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-15) 持仓换手率12.19% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.38% (5195 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指自由现金流ETF联接C目标基金: 南方中证全指自由现金流ETF |
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南方中证全指自由现金流ETF联接A(025958) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 南方中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | |
| 基金简称 | 南方中证全指自由现金流ETF联接 | |
| 基金主代码 | 025958 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-12-02 | |
| 总份额 | 4.93亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 国信证券股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 南方中证全指自由现金流ETF联接A | 南方中证全指自由现金流ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 025958 | 025959 |
| 子基金份额 | 3.70亿 份 (2026-06-30) | 1.24亿 份 (2026-06-30) |