南方中证全指自由现金流ETF联接A (025958.jj ) 中证现金流 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理潘水洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0013元 (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.48% (4805 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指自由现金流ETF联接C目标基金: 南方中证全指自由现金流ETF(159232) |
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南方中证全指自由现金流ETF联接A(025958) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6.27亿 | 93.26% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,604.22万 | 2.39% |
| (其中) 债券 | 1,604.22万 | 2.39% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,188.21万 | 3.25% |
| 4 | 其他资产 | 739.14万 | 1.10% |
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