南方中证全指自由现金流ETF联接A (025958.jj ) 中证现金流 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理潘水洋高兴坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9379元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-15) 持仓换手率12.19% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.38% (5195 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指自由现金流ETF联接C目标基金: 南方中证全指自由现金流ETF |
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南方中证全指自由现金流ETF联接A(025958) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,628.00 | 0.0004% |
| (其中) 股票 | 1,628.00 | 0.0004% | |
| 2 | 基金投资 | 4.20亿 | 91.55% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,438.26万 | 3.13% |
| (其中) 债券 | 1,438.26万 | 3.13% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,386.70万 | 5.20% |
| 5 | 其他资产 | 57.87万 | 0.13% |
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