南方中证全指自由现金流ETF联接A (025958.jj ) 中证现金流 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理潘水洋高兴坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9381元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-15) 持仓换手率12.19% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.36% (5195 / 6373) |
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南方中证全指自由现金流ETF联接A(025958) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-09-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 2026-09-24 | 0.001 元 | 3.70亿 | 36.96万元 | 0.11% | 0.90% |
| 2026-08-27 | 2026-08-27 | 0.001 元 | 3.70亿 | 36.96万元 | 0.10% | |
| 2026-07-24 | 2026-07-24 | 0.001 元 | 3.70亿 | 36.96万元 | 0.10% | |
| 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0.001 元 | 4.72亿 | 47.23万元 | 0.11% | |
| 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0.001 元 | 4.72亿 | 47.23万元 | 0.10% | |
| 2026-04-24 | 2026-04-24 | 0.001 元 | 4.72亿 | 47.23万元 | 0.09% | |
| 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0.001 元 | 3.75亿 | 37.48万元 | 0.09% | |
| 2026-03-02 | 2026-03-02 | 0.001 元 | 3.75亿 | 37.48万元 | 0.09% | |
| 2026-01-28 | 2026-01-28 | 0.001 元 | 3.75亿 | 37.48万元 | 0.09% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |